南方前瞻共赢三年定开混合
(019379)公募混合型
1.4704
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.4704
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.30%
- 最近一季：26.67%
- 最近半年：30.03%
- 今年以来：40.60%
- 最近一年：56.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.04%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.81 | 3.72 | 3.34 | 87.37% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 12.62% | 12.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.28 | 3.21 | 2.72 | 82.58% | 82.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 17.01% | 16.65% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 2.92 | 2.89 | 2.34 | 80.07% | 80.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 19.49% | 19.33% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 2.73 | 2.72 | 1.67 | 61.30% | 61.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 28.96% | 28.84% | 0.28 | 9.74% | 10.11% |