景顺长城景盛双益债券A
(019380)公募债券型
1.0606
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0606
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：6.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：徐栋 邹立虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.46 | 10.44 | 0.65 | 6.18% | 4.80% | 12.29 | 88.85% | 91.35% | 0.12 | 1.15% | 0.89% | 0.40 | 3.82% | 2.96% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.54 | 0.02 | 4.51% | 4.30% | 0.48 | 82.85% | 83.63% | 0.07 | 12.60% | 12.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.55 | 0.02 | 4.34% | 3.57% | 0.45 | 60.50% | 67.52% | 0.07 | 13.58% | 11.17% | 0.12 | 21.58% | 17.74% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.60 | 0.27 | 16.79% | 14.52% | 1.50 | 78.60% | 81.48% | 0.02 | 1.46% | 1.27% | 0.05 | 3.15% | 2.73% |