景顺长城景盛双益债券C
(019381)公募债券型
1.0835
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0835
累计净值 [2026-04-22]
1.0832
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：徐栋,邹立虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.46 | 10.44 | 0.65 | 6.18% | 4.80% | 12.29 | 88.85% | 91.35% | 0.12 | 1.15% | 0.89% | 0.40 | 3.82% | 2.96% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.54 | 0.02 | 4.51% | 4.30% | 0.48 | 82.85% | 83.63% | 0.07 | 12.60% | 12.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.55 | 0.02 | 4.34% | 3.57% | 0.45 | 60.50% | 67.52% | 0.07 | 13.58% | 11.17% | 0.12 | 21.58% | 17.74% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.60 | 0.27 | 16.79% | 14.52% | 1.50 | 78.60% | 81.48% | 0.02 | 1.46% | 1.27% | 0.05 | 3.15% | 2.73% |