南方景元中高等级信用债债券C
(019382)公募债券型
1.1429
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1429
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 99.14% | 99.15% | 0.02 | 0.85% | 0.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.46 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 96.95% | 97.46% | 0.05 | 2.51% | 2.09% | 0.01 | 0.54% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 5.62 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.57 | 99.00% | 99.24% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.04 | 0.88% | 0.67% |
| 2023-12-31 | 2.02 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 99.77% | 99.79% | 0.00 | 0.23% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |