银华信用季季红债券D
(019383)公募债券型
1.0599
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.1303
累计净值 [2026-06-12]
1.0607
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：李丹,赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-11-11 |
| 7 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-29 |
| 9 | 0.01 | 2024-01-31 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-23 |