东财科创50A
(019385)公募股票型指数型
1.6126
1.60%+0.0254
单位净值 [2026-04-22]
1.6126
累计净值 [2026-04-22]
1.6384
1.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.50%
- 最近一季：-5.24%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：7.97%
- 最近一年：42.18%
- 最近两年：93.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：61.26%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.17 | 2.13 | 2.02 | 92.91% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.89% | 6.75% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 93.64% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.30% | 6.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 91.46% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.12% | 7.85% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 85.49% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.34% | 10.37% | 0.00 | 3.17% | 2.90% |