中欧时代共赢混合发起A2
(019388)公募混合型
2.4415
0.48%+0.0118
单位净值 [2025-09-19]
2.4415
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.93%
- 最近一季：78.49%
- 最近半年：58.26%
- 今年以来：79.47%
- 最近一年：101.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：144.15%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：刘伟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.93 | 91.85% | 91.89% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.08 | 7.51% | 7.47% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 89.09% | 89.50% | 0.01 | 2.01% | 1.94% | 0.04 | 8.17% | 7.86% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 91.57% | 91.80% | 0.01 | 2.29% | 2.23% | 0.03 | 5.95% | 5.79% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 92.98% | 93.10% | 0.00 | 0.71% | 0.70% | 0.02 | 5.56% | 5.46% | 0.00 | 0.75% | 0.74% |