中欧时代共赢混合发起A2
(019388)公募混合型
3.0719
4.91%+0.1439
单位净值 [2026-04-22]
3.0719
累计净值 [2026-04-22]
3.2227
4.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.98%
- 最近一季：25.23%
- 最近半年：24.99%
- 今年以来：22.56%
- 最近一年：132.00%
- 最近两年：162.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：207.19%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：刘伟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.93 | 91.85% | 91.89% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.08 | 7.51% | 7.47% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 89.09% | 89.50% | 0.01 | 2.01% | 1.94% | 0.04 | 8.17% | 7.86% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 91.57% | 91.80% | 0.01 | 2.29% | 2.23% | 0.03 | 5.95% | 5.79% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 92.98% | 93.10% | 0.00 | 0.71% | 0.70% | 0.02 | 5.56% | 5.46% | 0.00 | 0.75% | 0.74% |