嘉实匠心严选混合A
(019392)公募混合型
1.9045
0.67%+0.0127
单位净值 [2025-09-22]
1.9045
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.37%
- 最近一季：34.73%
- 最近半年：25.64%
- 今年以来：57.40%
- 最近一年：105.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.45%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：杨欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.35 | 1.21 | 89.11% | 89.21% | 0.08 | 5.97% | 5.92% | 0.04 | 3.19% | 3.16% | 0.02 | 1.73% | 1.71% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 84.31% | 84.47% | 0.02 | 5.05% | 5.00% | 0.03 | 8.37% | 8.28% | 0.01 | 2.27% | 2.25% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 75.85% | 78.08% | 0.01 | 7.78% | 7.06% | 0.01 | 8.68% | 7.88% | 0.01 | 7.69% | 6.98% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 88.29% | 88.35% | 0.02 | 5.76% | 5.73% | 0.01 | 2.23% | 2.22% | 0.01 | 3.72% | 3.70% |