浦银安盛策略优选混合A
(019394)公募混合型
1.0010
-0.88%-0.0088
单位净值 [2025-09-19]
1.0010
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.80%
- 最近一季：9.23%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：16.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：徐博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 90.05% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.03% | 8.90% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 78.78% | 78.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.91% | 15.89% | 0.01 | 5.31% | 5.44% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 84.83% | 85.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.51% | 14.32% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 83.49% | 83.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 16.51% | 16.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |