博时双月乐60天持有期债券A
(019396)公募债券型
1.0698
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0698
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.98 | 8.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.88 | 98.73% | 98.94% | 0.10 | 1.23% | 1.02% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 20.32 | 16.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.86 | 97.16% | 97.75% | 0.04 | 0.27% | 0.21% | 0.41 | 2.57% | 2.04% |
| 2024-06-30 | 2.18 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 92.91% | 92.96% | 0.09 | 4.23% | 4.20% | 0.06 | 2.86% | 2.84% |