富达裕达纯债A
(019406)公募债券型
1.0133
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0583
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：何萌 成皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.43 | 4.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 50.38% | 50.42% | 0.51 | 11.64% | 11.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 19.46 | 19.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.12 | 93.13% | 93.14% | 1.33 | 6.86% | 6.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 42.29 | 42.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.24 | 90.41% | 90.40% | 4.06 | 9.59% | 9.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |