易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
(019409)公募股票型
1.5182
0.34%+0.0051
单位净值 [2026-04-21]
1.5182
累计净值 [2026-04-21]
1.5234
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：-4.57%
- 最近半年：-7.16%
- 今年以来：-2.17%
- 最近一年：10.66%
- 最近两年：47.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.82%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5182 | 1.5182 | +0.34% |
| 2026-04-20 | 1.5131 | 1.5131 | +0.58% |
| 2026-04-17 | 1.5044 | 1.5044 | -0.49% |
| 2026-04-16 | 1.5118 | 1.5118 | +1.73% |
| 2026-04-15 | 1.4861 | 1.4861 | +0.41% |
| 2026-04-14 | 1.4800 | 1.4800 | +0.63% |
| 2026-04-13 | 1.4707 | 1.4707 | -0.68% |
| 2026-04-10 | 1.4807 | 1.4807 | +0.53% |
| 2026-04-09 | 1.4729 | 1.4729 | -0.67% |
| 2026-04-08 | 1.4829 | 1.4829 | +2.14% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2.58% | 3.51% | -4.57% | -7.16% | 10.66% | -2.17% |
| 同类型排名 | 1213/5153 | 3248/5153 | 3630/5153 | 3920/5153 | 3079/5153 | 4019/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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成曦 上任时间：2024-01-04
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧