易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
(019409)公募股票型ETF联接指数型
1.4952
1.16%+0.0172
单位净值 [2026-03-10]
1.4952
累计净值 [2026-03-10]
1.5125
1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.26%
- 最近一季：-5.36%
- 最近半年：-8.91%
- 今年以来：-3.65%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：46.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.52%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|