长城消费增值混合C
(019414)公募混合型
1.1942
-2.02%-0.0241
单位净值 [2025-09-19]
1.1942
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.01%
- 最近一季：23.67%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：27.61%
- 最近一年：40.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.42%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：龙宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.18 | 7.04 | 6.58 | 91.39% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.60% | 7.46% | 0.07 | 1.01% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 9.17 | 8.98 | 8.30 | 90.32% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.01% | 6.86% | 0.24 | 2.67% | 2.62% |
| 2024-12-31 | 4.03 | 3.94 | 3.43 | 84.97% | 85.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 14.48% | 14.16% | 0.02 | 0.55% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 4.73 | 4.65 | 4.30 | 90.76% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 9.20% | 9.04% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 6.06 | 5.93 | 5.30 | 87.19% | 87.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 12.79% | 12.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |