南方港股医药行业混合发起(QDII)A

(019415)公募QDII
+添加自选
1.4633 -0.78%-0.0115
单位净值 [2026-04-20]
1.4633
累计净值 [2026-04-20]
1.4519 -0.78%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.17%
  • 最近一季：-3.36%
  • 最近半年：-13.11%
  • 今年以来：3.07%
  • 最近一年：38.20%
  • 最近两年：87.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：46.33%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：叶震南
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 4433.60 71.90% 89.58%
必需消费品 283.26 4.59% 5.72%
工业 166.55 2.70% 3.37%
金融 66.14 1.07% 1.34%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 3176.63 88.65% 98.28%
必需消费品 35.29 0.98% 1.09%
金融 20.43 0.57% 0.63%