国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A

(019419)公募FOF
+添加自选
1.0557 -0.12%-0.0013
单位净值 [2026-03-04]
1.0557
累计净值 [2026-03-04]
1.0544 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.57%
  • 成立日期：2023-12-08
  • 基金经理：高琛,郭圳滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
发表日期 标题
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2025-01-22 国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
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2024-12-06 安证券资产管理有限公司国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2024年第1号）
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2024-10-25 国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告
2024-08-30 国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告