华安远见慧选混合发起式A1
(019421)公募混合型
1.3691
2.70%+0.0360
单位净值 [2026-04-22]
1.3691
累计净值 [2026-04-22]
1.4061
2.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.94%
- 最近一季：8.41%
- 最近半年：15.57%
- 今年以来：14.27%
- 最近一年：48.09%
- 最近两年：31.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.91%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：万建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 78.92% | 79.23% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.03 | 20.61% | 20.31% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 70.29% | 70.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 27.31% | 26.71% | 0.00 | 2.40% | 2.35% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 73.71% | 74.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 26.02% | 25.23% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 77.09% | 77.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 22.87% | 22.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |