财通资管双鑫一年持有期债券A
(019424)公募债券型
1.0948
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-22]
1.0948
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：4.87%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：6.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：宫志芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.69 | 0.05 | 7.93% | 7.47% | 0.61 | 82.08% | 83.12% | 0.00 | 0.55% | 0.52% | 0.02 | 3.10% | 2.92% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.74 | 0.05 | 6.19% | 5.46% | 0.72 | 84.38% | 86.20% | 0.01 | 1.20% | 1.06% | 0.00 | 0.43% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.88 | 0.01 | 0.61% | 0.53% | 0.89 | 87.43% | 88.96% | 0.01 | 1.63% | 1.43% | 0.01 | 0.95% | 0.84% |
| 2024-06-30 | 3.67 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.57 | 96.49% | 97.14% | 0.04 | 1.17% | 0.95% | 0.01 | 0.30% | 0.25% |