易米鑫选品质混合A
(019435)公募混合型
1.1603
-0.97%-0.0114
单位净值 [2026-04-22]
1.1603
累计净值 [2026-04-22]
1.1490
-0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：-5.51%
- 最近半年：-5.17%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：15.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：包丽华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易米基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.93 | 0.73 | 75.80% | 76.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 14.03% | 13.74% | 0.05 | 4.82% | 4.73% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 83.13% | 83.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.70% | 9.68% | 0.01 | 1.44% | 1.44% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 93.65% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.85% | 5.79% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 2.48 | 2.34 | 0.99 | 36.42% | 39.99% | 0.92 | 39.45% | 37.24% | 0.17 | 7.20% | 6.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |