易米鑫选品质混合C

(019436)公募混合型
+添加自选
1.1038 ----0.0080
单位净值 [2026-04-03]
1.1038
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-03-26
  • 基金经理：包丽华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易米基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.95 0.93 0.73 75.80% 76.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 14.03% 13.74% 0.05 4.82% 4.73%
2025-06-30 0.79 0.79 0.66 83.13% 83.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 9.70% 9.68% 0.01 1.44% 1.44%
2024-12-31 1.01 1.00 0.95 93.65% 93.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.85% 5.79% 0.01 0.50% 0.50%
2024-06-30 2.48 2.34 0.99 36.42% 39.99% 0.92 39.45% 37.24% 0.17 7.20% 6.79% 0.00 0.03% 0.03%