光大保德信银发商机混合C
(019440)公募混合型
3.0300
-0.36%-0.0110
单位净值 [2025-09-19]
3.0300
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：15.43%
- 最近半年：7.41%
- 今年以来：17.49%
- 最近一年：49.33%
- 最近两年：17.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：203.00%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：陈栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 89.48% | 89.52% | 0.04 | 6.07% | 6.05% | 0.01 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 89.36% | 89.40% | 0.04 | 5.64% | 5.62% | 0.01 | 1.15% | 1.14% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 89.46% | 89.54% | 0.04 | 6.40% | 6.34% | 0.01 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 89.85% | 89.93% | 0.05 | 7.93% | 7.87% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 89.92% | 89.97% | 0.05 | 6.80% | 6.76% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.32% | 0.33% |