万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C
(019442)公募权益被动型QDII指数型
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
80473.89 |
57.61% |
61.21% |
| 通信服务 |
15902.25 |
11.39% |
12.10% |
| 可选消费品 |
14015.61 |
10.03% |
10.66% |
| 必需消费品 |
8194.30 |
5.87% |
6.23% |
| 医疗保健 |
4673.98 |
3.35% |
3.56% |
| 工业 |
4536.27 |
3.25% |
3.45% |
| 公用事业 |
1492.85 |
1.07% |
1.14% |
| 材料 |
1367.12 |
0.98% |
1.04% |
| 能源 |
595.57 |
0.43% |
0.45% |
| 金融 |
217.04 |
0.16% |
0.17% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
30678.97 |
47.54% |
50.44% |
| 通信服务 |
9317.99 |
14.44% |
15.32% |
| 可选消费品 |
7653.77 |
11.86% |
12.58% |
| 必需消费品 |
5201.67 |
8.06% |
8.55% |
| 医疗保健 |
3100.95 |
4.81% |
5.10% |
| 工业 |
2536.12 |
3.93% |
4.17% |
| 公用事业 |
935.48 |
1.45% |
1.54% |
| 材料 |
791.04 |
1.23% |
1.30% |
| 能源 |
399.90 |
0.62% |
0.66% |
| 金融 |
143.40 |
0.22% |
0.24% |
| 房地产 |
58.31 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
37567.13 |
49.68% |
52.87% |
| 通信服务 |
11385.76 |
15.06% |
16.02% |
| 可选消费品 |
9518.92 |
12.59% |
13.40% |
| 医疗保健 |
3857.49 |
5.10% |
5.43% |
| 必需消费品 |
3255.85 |
4.31% |
4.58% |
| 工业 |
3007.57 |
3.98% |
4.23% |
| 公用事业 |
1017.27 |
1.35% |
1.43% |
| 材料 |
780.12 |
1.03% |
1.10% |
| 能源 |
344.80 |
0.46% |
0.49% |
| 金融 |
213.99 |
0.28% |
0.30% |
| 房地产 |
111.63 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
38558.97 |
51.34% |
54.73% |
| 通信服务 |
10822.45 |
14.41% |
15.36% |
| 可选消费品 |
9351.69 |
12.45% |
13.27% |
| 必需消费品 |
3231.55 |
4.30% |
4.59% |
| 工业 |
2986.39 |
3.98% |
4.24% |
| 医疗保健 |
2975.73 |
3.96% |
4.22% |
| 公用事业 |
962.64 |
1.28% |
1.37% |
| 材料 |
843.44 |
1.12% |
1.20% |
| 能源 |
339.80 |
0.45% |
0.48% |
| 金融 |
246.01 |
0.33% |
0.35% |
| 房地产 |
134.29 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
22036.27 |
49.71% |
52.91% |
| 通信服务 |
6427.96 |
14.50% |
15.43% |
| 可选消费品 |
5577.93 |
12.58% |
13.39% |
| 必需消费品 |
2160.63 |
4.87% |
5.19% |
| 医疗保健 |
2008.54 |
4.53% |
4.82% |
| 工业 |
1867.60 |
4.21% |
4.48% |
| 公用事业 |
584.22 |
1.32% |
1.40% |
| 材料 |
538.40 |
1.21% |
1.29% |
| 能源 |
190.44 |
0.43% |
0.46% |
| 金融 |
176.15 |
0.40% |
0.42% |
| 房地产 |
82.65 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
23537.14 |
46.41% |
49.34% |
| 通信服务 |
7452.09 |
14.69% |
15.62% |
| 可选消费品 |
6553.69 |
12.92% |
13.74% |
| 必需消费品 |
2958.80 |
5.83% |
6.20% |
| 医疗保健 |
2766.72 |
5.46% |
5.80% |
| 工业 |
2394.19 |
4.72% |
5.02% |
| 材料 |
732.33 |
1.44% |
1.54% |
| 公用事业 |
687.77 |
1.36% |
1.44% |
| 能源 |
297.91 |
0.59% |
0.62% |
| 金融 |
216.06 |
0.43% |
0.45% |
| 房地产 |
107.32 |
0.21% |
0.22% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
28640.65 |
47.80% |
51.29% |
| 通信服务 |
8436.97 |
14.08% |
15.11% |
| 可选消费品 |
8224.09 |
13.73% |
14.73% |
| 必需消费品 |
3060.26 |
5.11% |
5.48% |
| 医疗保健 |
2778.27 |
4.64% |
4.98% |
| 工业 |
2576.82 |
4.30% |
4.61% |
| 材料 |
708.15 |
1.18% |
1.27% |
| 公用事业 |
694.92 |
1.16% |
1.24% |
| 能源 |
314.10 |
0.52% |
0.56% |
| 金融 |
303.94 |
0.51% |
0.54% |
| 房地产 |
104.26 |
0.17% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
20625.34 |
46.92% |
50.30% |
| 通信服务 |
6472.28 |
14.72% |
15.78% |
| 可选消费品 |
5465.31 |
12.43% |
13.33% |
| 必需消费品 |
2488.22 |
5.66% |
6.07% |
| 医疗保健 |
2478.79 |
5.64% |
6.04% |
| 工业 |
1808.06 |
4.11% |
4.41% |
| 材料 |
615.18 |
1.40% |
1.50% |
| 公用事业 |
575.28 |
1.31% |
1.40% |
| 金融 |
215.60 |
0.49% |
0.53% |
| 能源 |
180.16 |
0.41% |
0.44% |
| 房地产 |
83.52 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
6846.36 |
46.92% |
51.85% |
| 可选消费品 |
2260.39 |
15.49% |
17.12% |
| 通信服务 |
1448.57 |
9.93% |
10.97% |
| 医疗保健 |
806.35 |
5.53% |
6.11% |
| 必需消费品 |
794.23 |
5.44% |
6.01% |
| 工业 |
563.32 |
3.86% |
4.27% |
| 材料 |
187.33 |
1.28% |
1.42% |
| 公用事业 |
154.16 |
1.06% |
1.17% |
| 能源 |
62.83 |
0.43% |
0.48% |
| 金融 |
53.89 |
0.37% |
0.41% |
| 房地产 |
26.89 |
0.18% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
1954.11 |
21.94% |
24.89% |
| 必需消费品 |
1529.54 |
17.17% |
19.48% |
| 非必需消费品 |
1162.94 |
13.06% |
14.81% |
| 材料 |
1086.24 |
12.20% |
13.83% |
| 工业 |
1008.29 |
11.32% |
12.84% |
| 金融 |
361.66 |
4.06% |
4.61% |
| 医疗保健 |
289.21 |
3.25% |
3.68% |
| 通讯 |
235.03 |
2.64% |
2.99% |
| 房地产 |
157.98 |
1.77% |
2.01% |
| 公用事业 |
46.44 |
0.52% |
0.59% |
| 能源 |
20.11 |
0.23% |
0.26% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
269.80 |
19.96% |
22.22% |
| 必需消费品 |
235.40 |
17.41% |
19.39% |
| 非必需消费品 |
192.83 |
14.26% |
15.88% |
| 材料 |
179.47 |
13.27% |
14.78% |
| 工业 |
155.41 |
11.50% |
12.80% |
| 金融 |
58.75 |
4.35% |
4.84% |
| 医疗保健 |
47.83 |
3.54% |
3.94% |
| 通讯 |
38.57 |
2.85% |
3.18% |
| 房地产 |
26.58 |
1.97% |
2.19% |
| 公用事业 |
6.90 |
0.51% |
0.57% |
| 能源 |
2.75 |
0.20% |
0.23% |