浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有

(019443)公募债券型指数型
+添加自选
1.0281 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0281
累计净值 [2026-04-02]
1.0282 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.28%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：0.71%
  • 最近两年：2.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.81%
  • 成立日期：2023-11-21
  • 基金经理：白严
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.55 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.54 98.61% 98.61% 0.01 1.39% 1.38% 0.00 0.00% 0.01%
2024-12-31 0.46 0.37 0.00 0.00% 0.00% 0.44 96.78% 97.34% 0.01 2.96% 2.44% 0.00 0.26% 0.22%
2024-06-30 1.43 1.19 0.00 0.00% 0.00% 1.39 96.06% 96.72% 0.01 0.49% 0.41% 0.04 3.45% 2.87%