富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E
(019444)公募FOF
1.0578
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-18]
1.0578
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.28% | 6.39% | 0.02 | 3.06% | 3.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 4.38 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.82% | 4.46% | 0.34 | 10.18% | 7.80% | 0.66 | 19.82% | 15.18% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.21% | 5.39% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.12% | 6.60% | 0.01 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |