华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)
(019448)公募QDII
0.2940
-0.94%-0.0028
单位净值 [2025-09-17]
0.2940
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：15.70%
- 最近半年：31.72%
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：29.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.67%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：李湘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.05 | 32.94 | 24.35 | 70.54% | 71.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 5.60 | 17.01% | 16.45% | 0.88 | 2.66% | 2.58% |
| 2025-06-30 | 22.88 | 22.16 | 18.33 | 79.46% | 80.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 9.88% | 9.56% | 0.18 | 0.79% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 16.25 | 16.08 | 11.38 | 70.79% | 70.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 12.67% | 12.54% | 1.35 | 7.39% | 8.34% |
| 2024-06-30 | 11.12 | 10.62 | 7.51 | 66.05% | 67.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 20.44% | 19.52% | 0.45 | 4.19% | 4.01% |
| 2023-12-31 | 3.62 | 3.53 | 2.83 | 77.83% | 78.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 8.08% | 7.89% | 0.18 | 4.99% | 4.87% |