中欧兴悦债券C
(019451)公募债券型
1.0931
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1212
累计净值 [2026-04-22]
1.0934
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2023-09-09
- 基金经理：苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-09 |