华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A
(019454)公募QDII
3.7803
5.33%+0.1914
单位净值 [2026-05-21]
3.7803
累计净值 [2026-05-21]
3.9818
5.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：31.87%
- 最近一季：52.13%
- 最近半年：112.94%
- 今年以来：86.39%
- 最近一年：200.60%
- 最近两年：248.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：278.07%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 3.7803 | 3.7803 | +5.33% |
| 2026-05-20 | 3.5889 | 3.5889 | +1.29% |
| 2026-05-19 | 3.5431 | 3.5431 | -0.86% |
| 2026-05-18 | 3.5739 | 3.5739 | +1.53% |
| 2026-05-15 | 3.5202 | 3.5202 | -5.47% |
| 2026-05-14 | 3.7239 | 3.7239 | +0.03% |
| 2026-05-13 | 3.7227 | 3.7227 | +3.36% |
| 2026-05-12 | 3.6016 | 3.6016 | -2.58% |
| 2026-05-11 | 3.6970 | 3.6970 | +6.30% |
| 2026-05-08 | 3.4780 | 3.4780 | -0.94% |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.51% | 31.87% | 52.13% | 112.94% | 200.60% | 86.39% |
| 同类型排名 | 1/719 | 2/719 | 1/719 | 2/719 | 2/719 | 2/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |