华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C
(019455)公募权益被动型QDIIETF联接指数型
3.3850
12.05%+0.3641
单位净值 [2026-07-31]
3.3850
累计净值 [2026-07-31]
3.2193
+6.57%
净值估算 [2026-07-31 15:00]
- 最近一月：-26.59%
- 最近一季：10.92%
- 最近半年：34.72%
- 今年以来：67.82%
- 最近一年：141.77%
- 最近两年：198.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：238.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.3850 | 3.3850 | +12.05% |
| 2026-07-30 | 3.0209 | 3.0209 | -3.92% |
| 2026-07-29 | 3.1443 | 3.1443 | -4.12% |
| 2026-07-28 | 3.2794 | 3.2794 | -9.46% |
| 2026-07-27 | 3.6221 | 3.6221 | +1.42% |
| 2026-07-24 | 3.5715 | 3.5715 | -2.78% |
| 2026-07-23 | 3.6737 | 3.6737 | -0.84% |
| 2026-07-22 | 3.7047 | 3.7047 | -1.00% |
| 2026-07-21 | 3.7422 | 3.7422 | +8.03% |
| 2026-07-20 | 3.4641 | 3.4641 | -3.12% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | -5.22% | -26.59% | 10.92% | 34.72% | 141.77% | 67.82% |
| 同类型排名 | 191/719 | 191/719 | 44/719 | 3/719 | 4/719 | 3/719 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
