摩根瑞锦纯债债券A
(019460)公募债券型
1.0782
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-11]
1.0782
累计净值 [2026-03-11]
1.0784
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金（摩根瑞锦纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2023]1414号文注册日期：[2023年6月27日] |
| 2025-09-19 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-28 | 关于新增上海联泰基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-08-11 | 关于新增国泰海通证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-12 | 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增中信建投证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |