摩根瑞锦纯债债券C
(019461)公募债券型
1.0934
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-05-06]
1.0934
累计净值 [2026-05-06]
1.0930
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.68 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 99.70% | 99.76% | 0.01 | 0.30% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.09 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 98.60% | 98.63% | 0.04 | 1.39% | 1.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.42 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 99.44% | 99.49% | 0.02 | 0.55% | 0.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.36 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.78 | 97.15% | 97.15% | 0.23 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |