摩根瑞锦纯债债券C
(019461)公募债券型
1.0257
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.0257
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 20.36 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.78 | 97.15% | 97.15% | 0.23 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |