银华月月享30天持有期债券A
(019464)公募债券型
1.0527
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单位净值 [2025-09-19]
1.0527
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：王树丽 魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.80 | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.71 | 98.46% | 98.51% | 0.08 | 1.50% | 1.45% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 15.18 | 14.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.75 | 96.99% | 97.21% | 0.18 | 1.25% | 1.16% | 0.25 | 1.76% | 1.63% |
| 2024-06-30 | 5.15 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.87 | 93.11% | 94.52% | 0.06 | 1.44% | 1.14% | 0.22 | 5.45% | 4.34% |