银华月月享30天持有期债券C
(019465)公募债券型
1.0555
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0555
累计净值 [2026-03-06]
1.0557
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：王树丽,魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
基本信息
| 基金简称 | 银华月月享30天持有期债券C | 基金全称 | 银华月月享30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019465 | 成立日期 | 2023-11-07 |
| 基金总份额(亿份) | 2.93亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 5.8亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王树丽 魏昕宇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,在最大限度降低组合风险的前提下,优化组合收益。 | ||