信澳鑫裕6个月持有期债券A

(019466)公募债券型
+添加自选
1.0890 0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0890
累计净值 [2026-04-22]
1.0903 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：5.35%
  • 最近两年：8.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.90%
  • 成立日期：2024-03-21
  • 基金经理：张旻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 65.42 3.16% 44.86%
采矿业 49.18 2.37% 33.73%
批发和零售业 18.38 0.89% 12.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.72 0.61% 8.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.01% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 25.98 1.74% 25.62%
金融业 23.86 1.60% 23.53%
制造业 22.48 1.51% 22.17%
交通运输、仓储和邮政业 8.13 0.55% 8.02%
农、林、牧、渔业 6.72 0.45% 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.04 0.41% 5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.43 0.36% 5.35%
房地产业 2.63 0.18% 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.01% 0.14%