信澳新材料精选混合C
(019469)公募混合型
1.4235
1.09%+0.0155
单位净值 [2025-09-22]
1.4235
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：25.00%
- 最近半年：24.76%
- 今年以来：33.40%
- 最近一年：74.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.35%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 70.61% | 71.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 26.00% | 25.41% | 0.01 | 3.39% | 3.31% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 73.60% | 73.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 21.56% | 21.53% | 0.01 | 4.84% | 4.84% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 77.26% | 78.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 22.74% | 21.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 79.95% | 80.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.91% | 19.63% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |