华夏信兴回报混合C
(019471)公募混合型
1.2484
0.22%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.2484
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：15.66%
- 最近半年：14.19%
- 今年以来：22.93%
- 最近一年：39.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.84%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：王君正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.53 | 1.52 | 1.20 | 78.26% | 78.35% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.32 | 21.35% | 21.26% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.75 | 1.44 | 81.59% | 81.69% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.29 | 16.84% | 16.75% | 0.03 | 1.48% | 1.47% |
| 2024-12-31 | 2.31 | 2.29 | 1.97 | 85.29% | 85.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 13.75% | 13.62% | 0.02 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 3.25 | 3.24 | 2.62 | 80.61% | 80.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 18.89% | 18.83% | 0.02 | 0.50% | 0.50% |