长江长宏混合发起A
(019472)公募混合型
1.2499
1.81%+0.0222
单位净值 [2026-04-22]
1.2499
累计净值 [2026-04-22]
1.2725
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：13.04%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：44.06%
- 最近两年：19.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.99%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：向志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 85.88% | 85.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.79% | 6.77% | 0.00 | 1.40% | 1.39% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 82.95% | 82.98% | 0.00 | 3.05% | 3.04% | 0.02 | 13.64% | 13.62% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 67.50% | 67.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.27% | 13.21% | 0.01 | 5.35% | 5.32% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 74.56% | 74.71% | 0.00 | 2.16% | 2.15% | 0.01 | 7.78% | 7.74% | 0.01 | 5.12% | 5.08% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.20 | 36.00% | 36.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 64.00% | 63.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |