鹏扬淳盈6个月定开D
(019477)公募债券型
1.0387
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1587
累计净值 [2026-04-22]
1.0398
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.94%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：管悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.10 | 2025-03-24 |