中邮医药健康灵活配置混合C
(019478)公募混合型
2.4036
-1.85%-0.0444
单位净值 [2025-09-19]
2.4036
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：23.62%
- 最近半年：29.50%
- 今年以来：47.23%
- 最近一年：54.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：140.36%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：梁雪丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.61 | 1.45 | 89.13% | 89.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.85% | 6.78% | 0.06 | 4.02% | 3.98% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.34 | 1.21 | 88.36% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.01% | 8.85% | 0.04 | 2.63% | 2.59% |
| 2024-12-31 | 1.41 | 1.39 | 1.25 | 88.41% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.37% | 9.22% | 0.03 | 2.22% | 2.19% |
| 2024-06-30 | 1.62 | 1.61 | 1.35 | 83.00% | 83.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 16.42% | 16.35% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |