华安添鑫中短债E
(019479)公募债券型
1.1836
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2086
累计净值 [2026-06-05]
1.1835
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |