华安添鑫中短债E
(019479)公募债券型
1.1966
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2016
累计净值 [2026-03-06]
1.1967
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |