博时亚洲票息收益债券C人民币
(019480)公募QDII
1.5219
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-18]
1.5219
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.19%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：杨涛 郭志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 64.25 | 63.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.15 | 92.02% | 92.05% | 3.21 | 5.01% | 4.99% | 0.14 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 42.77 | 42.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.22 | 96.34% | 96.36% | 0.87 | 2.04% | 2.03% | 0.69 | 1.62% | 1.61% |
| 2024-06-30 | 34.46 | 33.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.84 | 95.18% | 95.30% | 1.35 | 4.03% | 3.93% | 0.26 | 0.79% | 0.77% |
| 2023-12-31 | 18.80 | 18.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.46 | 92.88% | 92.90% | 1.07 | 5.72% | 5.70% | 0.26 | 1.40% | 1.40% |