博时亚洲票息收益债券C美元现汇

(019481)公募QDII
+添加自选
0.2148 0.09%+0.0002
单位净值 [2026-03-31]
0.2148
累计净值 [2026-03-31]
0.2150 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.05%
  • 最近一季：-0.42%
  • 最近半年：0.14%
  • 今年以来：-0.42%
  • 最近一年：4.42%
  • 最近两年：8.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.34%
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金经理：郭志辉,杨涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：博时基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 64.25 63.94 0.00 0.00% 0.00% 59.15 92.02% 92.05% 3.21 5.01% 4.99% 0.14 0.22% 0.22%
2024-12-31 42.77 42.48 0.00 0.00% 0.00% 41.22 96.34% 96.36% 0.87 2.04% 2.03% 0.69 1.62% 1.61%
2024-06-30 34.46 33.57 0.00 0.00% 0.00% 32.84 95.18% 95.30% 1.35 4.03% 3.93% 0.26 0.79% 0.77%
2023-12-31 18.80 18.73 0.00 0.00% 0.00% 17.46 92.88% 92.90% 1.07 5.72% 5.70% 0.26 1.40% 1.40%