泰康信用精选债券D
(019482)公募债券型
1.1724
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1724
累计净值 [2026-04-22]
1.1736
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.70 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.56 | 96.82% | 97.51% | 0.14 | 3.18% | 2.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 40.23 | 29.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.66 | 98.04% | 98.58% | 0.51 | 1.74% | 1.26% | 0.06 | 0.22% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 101.52 | 79.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.41 | 94.84% | 95.95% | 1.31 | 1.65% | 1.29% | 2.80 | 3.51% | 2.76% |
| 2023-12-31 | 54.39 | 38.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.65 | 98.10% | 98.64% | 0.28 | 0.72% | 0.51% | 0.46 | 1.18% | 0.85% |