泰康信用精选债券E
(019483)公募债券型
1.1186
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单位净值 [2024-05-17]
1.1186
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:2.63%
- 今年以来:2.14%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.23%
- 成立日期:2023-09-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 54.39 | 38.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.65 | 98.10% | 98.64% | 0.28 | 0.72% | 0.51% | 0.46 | 1.18% | 0.85% |
2023-09-30 | 44.67 | 34.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.33 | 99.01% | 99.24% | 0.25 | 0.72% | 0.56% | 0.09 | 0.27% | 0.20% |