农银主题轮动混合C
(019485)公募混合型
3.9182
0.33%+0.0128
单位净值 [2025-09-19]
3.9182
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.25%
- 最近一季：55.14%
- 最近半年：42.19%
- 今年以来：50.86%
- 最近一年：95.63%
- 最近两年：67.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：291.82%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：张燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.24 | 6.20 | 5.25 | 84.01% | 84.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 14.83% | 14.75% | 0.07 | 1.16% | 1.15% |
| 2025-06-30 | 4.89 | 4.88 | 4.45 | 90.97% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.98% | 7.96% | 0.05 | 1.05% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 4.89 | 4.82 | 4.14 | 84.59% | 84.77% | 0.14 | 2.85% | 2.82% | 0.34 | 7.01% | 6.93% | 0.03 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 4.45 | 4.43 | 3.45 | 77.47% | 77.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 12.70% | 12.66% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.80 | 4.73 | 4.26 | 88.64% | 88.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 10.97% | 10.83% | 0.02 | 0.39% | 0.39% |