广发添盈债券A
(019487)公募债券型
1.0590
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0590
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：方抗 李晓博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 55.84 | 51.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.63 | 99.58% | 99.61% | 0.16 | 0.31% | 0.29% | 0.06 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 98.25% | 98.28% | 0.01 | 1.05% | 1.03% | 0.01 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 2.30 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 92.14% | 92.14% | 0.18 | 7.86% | 7.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |