景顺长城景泰通利纯债A

(019489)公募债券型
+添加自选
1.0447 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.0804
累计净值 [2026-03-20]
1.0449 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：3.62%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.47%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：陈健宾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 17.68 17.67 0.00 0.00% 0.00% 17.67 99.95% 99.95% 0.01 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 44.95 44.93 0.00 0.00% 0.00% 36.82 81.91% 81.91% 0.01 0.03% 0.03% 0.31 0.69% 0.69%
2024-06-30 43.13 43.12 0.00 0.00% 0.00% 41.82 96.97% 96.96% 0.05 0.11% 0.11% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 73.34 73.33 0.00 0.00% 0.00% 45.10 61.49% 61.50% 0.03 0.04% 0.04% 0.60 0.82% 0.82%