景顺长城景泰通利纯债C
(019490)公募债券型
1.0170
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-24]
1.0240
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 73.34 | 73.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.10 | 61.49% | 61.50% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.60 | 0.82% | 0.82% |