大成景熙利率债A
(019491)公募债券型
1.0796
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.0896
累计净值 [2026-06-12]
1.0802
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-17 |