招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
(019496)公募FOF
1.2393
0.59%+0.0073
单位净值 [2025-09-17]
1.2393
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：12.82%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：19.24%
- 最近一年：29.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.62%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.87 | 2.86 | 0.10 | 3.58% | 3.57% | 0.15 | 5.14% | 5.11% | 0.03 | 0.96% | 0.95% | 0.07 | 2.54% | 2.53% |
| 2025-06-30 | 2.44 | 2.44 | 0.09 | 3.83% | 3.83% | 0.14 | 5.45% | 5.54% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.02 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.15% | 5.25% | 0.07 | 3.18% | 3.17% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.00% | 5.07% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.14 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.76% | 4.75% | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |