博时中证软件服务指数发起式A

(019503)公募股票型指数型
+添加自选
1.1394 -2.79%-0.0327
单位净值 [2026-03-13]
1.1394
累计净值 [2026-03-13]
1.1076 -2.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.34%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：-7.34%
  • 今年以来：-0.88%
  • 最近一年：-5.05%
  • 最近两年：14.10%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.94%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：尹浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：博时基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.82 0.80 0.76 92.31% 92.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.25% 6.10% 0.01 1.44% 1.40%
2025-06-30 0.59 0.57 0.54 90.28% 90.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.17% 7.89% 0.01 1.55% 1.49%
2024-12-31 0.41 0.41 0.38 93.16% 93.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.34% 6.26% 0.00 0.50% 0.49%
2024-06-30 0.11 0.11 0.11 92.26% 92.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.04% 6.90% 0.00 0.70% 0.68%